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[天润曲轴股票]本周热点板块和个股探索(附后)

          股市形势分析:本周热点板块和个股探讨(配股)

[天润曲轴股票]本周热点板块和个股探索(附后)

          1.环保产业周刊:“熊安市场”方兴未艾“一带一路”五月

          环保部门:从长远来看,在更严格的政策和节点任务的推动下,行业整体繁荣程度相对较高,年度增长确定性仍然很强,约为30%,相当于17年期市盈率27.7倍(4月28日)。保持环保产业的“买入”评级,关注当前“熊安新区”主题和5月份“一带一路”主题。

          1.“熊安新区”主题:

          熊安新区的建立旨在围绕北京、天津和河北建设新的增长极和世界级城市群。目前,规划刚刚开始。熊安市场分割调整后,板块热度没有变化。我们相信,随着未来详细细分计划的不断披露,细分市场将会有新的机遇。将注意以下部分:

          (1)水环境与购买力平价:环保细分行业最繁荣,技术商业模式成熟,政策“河长制”逐步推进,主要催化剂事件赋予板块更大的灵活性。水环境板块将继续发酵,关注港股:北控水、a股是CICC环境(31.16-0.00%)、东方花园(17.80 -0.45%)和碧水(20.65 -0.58%)。(2)智能环境板块:随着熊安未来小区规划的出台,由于熊安新区的高标准和创新规划,综合环境信息大数据与控制系统、智能管网和智能城市有望登陆熊安新区。关注对象为:雪地龙(16.810.00%)、聚光科技(29.17 -0.34%)和韩伟电子(18.261.00%)。

          2.“一带一路”主题:

          2017年一带一路峰会论坛将于5月14日在北京举行。在经济全球化的背景下,中国企业走出去应该强调绿色发展和绿色产出。我们相信,有海外背景的环保公司将从环保基础设施建设、高端技术共享和海外并购中受益。(1)《一带一路》的主题主要集中在以下几个方面:股票新手(42.00 -0.90%)、天香环境(17.95 -1.05%)和立体丝绸(13.90 -1.49%)。

          公用事业部门:最近煤炭价格的下降趋势导致了火电盈利能力的提高。在市场热点消退、风格转向蓝筹股的预期下,估值相对较低的火电板块有望吸引市场基金的注意力。预计中期电力行业基本面的持续改善和三次电力行业改革(供应方面的国有企业改革和电力系统改革)将带来投资机会。我们保持电力行业的“增持”评级,继续推荐三峡水利(11.960.00%)、涪陵电力战略证券交易所(52.200.06%),并关注领先的火电公司华能国际(7.52 -0.53%)、华电国际(4.760.00%)、国电电力(3.26 -0.61%)、大唐电力(4.58 -0.65%)等。

          投资组合:

          (1)环境保护:博斯科、神武环保(32.85 -0.48%)、CICC环境、七三地(35.40-0.00%)、天翔环境;

          (2)公用事业:涪陵电力和三峡水利。(光大证券(14.47 -1.03%)陈俊鹏)

          2.2017年5月医药行业投资策略:公立医院改革力度加大,领先地位进一步巩固

          主要观点:2017年1-3月,医药制造业实现主营业务收入6749亿元(同比11.0%),利润总额718亿元(同比13.4%)。收入增速高于2016年同期(10.1%),利润增速低于2016年同期(14.2%)。我们的分析显示,2017年医药行业变化周期的10%是医药行业增长率的底部区域,预计将达到13%-15%: 1)医疗保险控制费有所放松的迹象,此外,新版医疗保险目录调整了结构性医疗保险控制费和商业保险的上涨,医药行业的增长率可能会进一步回升;(2)放弃低价竞标,2017年是实施新竞标的新一年,处方药价格进入相对稳定期;3)优化创新药物的审批环境等。保持“优于大市场”的评级。策略:轻药、重药、重配龙头,重点推荐片仔癀(53.400.02%)、华东药(90.010.17%)、上海药(23.88 -0.50%)、恒瑞药(54.61 -0.05%)等。具体选股思路如下:

          OTC是一种中药品牌,性能稳定,估值低,资源稀缺,持续提价能力强。建议重点关注皮泽黄(600436)、东阿胶(63.20 -0.39%)和云南白药(83.15-0.18%);

          作为低估值的领导者,建议华东制药(000963)在2017年将其业绩提高30%。目前的估值是23倍,而固定汇率明显低于1。济川制药(32.76 -1.03%)预计其2017年业绩将增长28%,估值仅为23倍,而聚乙二醇(PEG)明显低于1。建议重视复星医学(29.920.00%);

          两票制的实施速度将加快,国家和地方领导人将继续受益。上海医药(601607)从该地区转移到全国,柳州医药(73.75-0.01%)在其年度报告中表现良好,将被推荐为重点。建议重视康瑞医学(0.000.00%);

          创新医学是医疗保险成本控制背景下的永恒主题。不断关注具有创新能力的龙头企业,推荐恒瑞医药(600276)为重点。(西南证券(5.92 -0.84%)朱国光、何志立)

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