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[兴业全球基金公司]混合改革加速建设板块预期受益

          股市分析:混合改革加速建设板块预期受益

[兴业全球基金公司]混合改革加速建设板块预期受益

          重要行业信息汇总:a)各垄断领域混合所有制改革方案相继出台,呈现加速趋势;人民币对美元的中间价已经飙升,预计短期内将稳定下来;(三)中央深度重组会议提出,2017年要加强推进国有企业、土地、城镇化等领域的根本性和重大改革,继续推进炒股改革全面深化。

          行业观点:一是加快混合所有制改革,惠及国有建筑企业;b)一带一路可能成为2017年上半年的核心主题。除了大型央企,我们对能够交付订单和业绩的个股更为乐观。(三)随着房地产调控力度加大和经济下行压力加大,预计基础设施投资将增加,第四季度公私合作项目将集中,公私合作领域的投资机会将继续保持乐观。

          看好中国长城:根据我们与该公司的沟通,最近该公司股价下跌主要是因为该基金的头寸发生变化,与该公司的基本面无关。该公司是一带一路私营企业的领导者。其海外业务正在顺利扩展。目前,其海外订单超过300亿元。此前,由于小盘股的发行,公司在“一带一路”市场遭遇了严重的滞胀和人民币贬值。该公司的三年储备价格为10.41元,目前股价上下颠倒。我们认为,随着一带一路主题的持续升温,作为手头订单最多、在一带一路相关目标中表现最灵活的目标,该公司的股价有望出现可修复的上涨。我们建议所有投资者密切关注此事。

          主线一:“一带一路”正面临战略机遇期,建议抓住机遇,提前规划!我们相信2017年的“一带一路”将复制2016年的板块式购买力平价市场,并建议投资者可以提前计划!新任美国总统可能会采取亚太收缩战略。作为国家最高战略,“一带一路”将迎来一个战略机遇期。2017年将是“一带一路”的表现与政策产生共鸣的一年。从海外订单来看,前三季度大型中央建筑企业海外订单总体增长较快。中国长城、中钢国际、北方国际、中国工程总公司等国际工程企业的海外订单分别得到15倍、7.0倍、4.0倍、3.2倍的担保,对未来收益非常有利。随着海外订单的结转,我们预计有足够的海外订单推动“一带一路”目标在2017年实现高业绩增长。与此同时,政策的共振将推动海外工程企业的估值增加。我们相信,中国长城、中钢国际、北方国际、中钢国际和中国化工将在2017年迎来“一带一路”板块市场。

          主线2:关注混合改革的专题投资机会。201股票市场指引2006年12月召开的中央经济工作会议指出,混合所有制改革是国有企业改革的一个重要突破,要求在电力、电信、军工等七个垄断程度较高的领域采取实质性措施。各领域的混合改革方案相继出台。首批试点中部分中央企业的混合改革方案已经获批。混合改革显示出加速的趋势。预计建筑业也将从中受益。我们对混合改革的高业绩确定性、低估值和预期建设目标持乐观态度。个股推荐:中国化工、隧道股、山东路桥、四川路桥。

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