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[胡立阳炒股100招]新能源汽车产业链布局是三个子行业中的第一个

淘金新能源汽车产业链

[胡立阳炒股100招]新能源汽车产业链布局是三个子行业中的第一个

特斯拉销量超预期刺激市场投机热情

最近,作为新能源汽车概念股的百度,出现了模拟股票投机的复苏。由于特斯拉新车的发布,相关概念股非常活跃。另一方面,与新能源汽车密切相关的锂电池板也不甘示弱。证券公司的分析师认为,新能源汽车东风正在蓬勃发展。最近,特斯拉Model 3的热预订将为新能源汽车市场和相关产业链的爆炸性增长带来强大的信心。尽管昨日有相当数量的个股随整体市场下跌,但在新能源汽车销售预期良好的背景下,投资者仍需关注锂电池、充电桩和汽车电子等细分领域。

锂电池:进入黄金发展期,优质企业加速成长

自3月份以来,锂电池行业表现良好,得益于新能源汽车的快速发展和自春季以来碳酸锂价格的持续上涨。业内人士认为,锂电池行业仍有机会继续表现。业绩和第一季度业绩预测显著增长的公司值得关注。

新能源汽车市场的推出将锂离子电池行业带入了一个新的黄金时期。一方面,锂离子电池已经成为新能源汽车最重要的动力电池。新能源汽车产业的迅猛发展为锂离子电池的发展开辟了空间。另一方面,从原来的电子消费品市场进入汽车市场,要求锂电池企业的综合能力升级,其背后的企业经营效益也将显著提高。在行业分析师看来,汽车用锂离子动力电池的成本降低仍有很大空间。在理想情况下,预计目前锂离子动力电池的成本仍有40%以上的降低空间:一方面,这将削弱政府补贴新能源汽车产业发展的有效性,使道路更加市场化;另一方面,在满足市场质量要求的条件下,具有良好成本控制能力的企业有望在竞争中脱颖而出。

仅从产品制造的角度来看,业内人士将锂离子电池制造商拥有的能力从低到高分为三个等级。首先是要有足够的生产能力。第二是要有有竞争力的工程能力。第三是领导甚至引领市场的技术能力。基于此,未来国内汽车锂电池行业的竞争格局将会有很大的差异,企业对未来市场的判断实质上是对公司未来可能具备的能力水平的判断。高质量的企业会加速他们的成长。

由于新能源汽车的销量,锂电池行业将迎来一个高速发展的时期。证券分析师戴表示,2015年新能源汽车销量超出市场预期。在宏观经济下行压力加大的背景下,新能源汽车作为稳定增长政策的重要起点,有望继续受益。支持政策有望延伸新能源汽车产业链的其他领域,进一步推动新能源汽车的发展。“我们乐观地认为,2016年和2017年新能源汽车的产量将分别为70万辆和120万辆,增长率分别为133%和71%。在细分领域方面,纯电动汽车的比例将逐步增加,锂电池的数量也将相应增加。随着新能源汽车销量的快速增长和动力锂材料刚性缺口的不断扩大,中国锂材料进入了发展的黄金时期。虽然锂电池材料价格持续上涨,带动龙头企业市值倍增,但建议关注天赐材料、聚氟乙烯、党生科技、沧州珍珠、南洋科技等。”

选定的潜在股票

多氟或爆炸性增长的表现

通讯器

华泰证券(Huatai Securities)分析师谢志才指出,该公司用于供电的锂电池供应不足。在新海等现有客户的基础上,公司开发了少林客车、东风路祥、南京金龙等一批客户。该公司的子公司红星汽车预计将在第二季度进入量产阶段。通过自给式电池,公司的电池生产能力也可以消化。公司提前进入新能源汽车产业链的收获季节,其业绩将呈现爆炸式增长,这是新能源汽车产业链中估值最低的目标。

当科技成果拐点的信号清晰时

上游碳酸锂价格的上涨和下游动力电池产量的持续增长,正是锂电池材料享受低价原材料库存价格传导和下游新产能不大规模投产的黄金窗口期。

招商证券分析师周政指出,新能源汽车国内销量的快速增长实际上推动了上游动力电池需求的快速增长。替代高镍三元阳极材料增量库存的市场空间非常大。当科技的推广直接受益于正极材料的体积性能释放时。目前,公司主要品种大功率镍三元材料已基本达到全产能,产能交付步伐适时,充分享受了锂电池材料布局黄金周期带来的销量和价格上涨。预计今年将是公司业绩发布的第一年,拐点信号清晰。

沧州明珠未来盈利还是超出预期

公司的隔膜业务正处于扩容阶段。2500万平方米的湿膜产能将于今年1月投产。预计它将在第一季度产生利润。目前正处于设备的进一步调试和技术的进一步完善阶段,为今后新产品的销售打下了良好的基础。

招商证券分析师周政表示,该公司在BOPA电影领域处于绝对领先地位,总产能为2.85万吨,其中1.95万吨是采用相对先进的同步拉伸工艺生产的。预计未来6个月至1年,整个锂电池材料产业链仍将处于黄金发展期,门槛较高的隔膜业务在未来两年仍将处于进口替代阶段。公司的产能交付期与行业高速发展期相吻合,未来业绩可能会超出预期。

充电桩:加快充电设施建设,开启十亿投资盛宴

自2016年3月以来,天津、河北、重庆、江苏等二线省市的地方政府纷纷启动收费设施建设计划。与此同时,国家电网充电设备招标总量远高于2015年。随着安装新能源汽车的热潮,充电设备制造商有望在2016年开花结果,充电堆指数也创下新高。自特斯拉宣布其车型发布和在中国建厂以来,国内充电设备制造商与特斯拉的合作一个接一个浮出水面,进一步点燃了充电堆热潮。据业内人士透露,充电桩行业正处于密集政策的释放期,未来政策盈利模式的突破将是行业的一大收益,值得期待。此外,新能源汽车销量大幅上升,推高了行业预期。

在新能源汽车产业链中,充电桩一直是制约新能源汽车发展的重要环节。随着充电桩建设的加速和政策的支持,新能源汽车的发展将进入快车道。近年来,管理层对收费设备建设出台了大力支持政策,引导行业技术标准统一和补贴规则落地。根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》联合发布的b

事实上,充电桩的建设明显落后于新能源蒸汽的发展步伐。加快收费设施建设刻不容缓。“十三五”期间,新能源汽车充电设施的潜在市场容量将达到1000亿元,充电设施在初期预计将翻一番。从长远来看,充电桩板将是一个长期和可持续的投资机会。行业将经历预期改进-订单增加-绩效实现的增长过程。目前,这还只是初步阶段。建设和运营的主体仍然是网络,社会资本正在逐步进入。根据国家电网计划,到2020年,全国将有1.2万座发电站和450万个充电站。未来的市场空间将是巨大的,1000亿元的投资盛宴刚刚开始。业内人士建议关注AT&T、三叉戟、万马股份、电源和中恒电气。

选定的潜在股票

骄傲:增加充电终端的布局

该公司决心建立一个全国性的新能源汽车充电运营网络。东兴证券分析师郑敏刚表示,公司目前拥有完备的资源禀赋和转型优势。从投资、协同、产业规模和激励机制来看,收费运营市场规模约为2000亿元,有足够的发展空间。充电桩在生产和配套上有协同作用,多条线发挥协同作用。

该公司在积极推广方面投入巨资,并将在未来两年继续增加充电终端和平台服务的布局。公司非常重视人才储备和激励,吸引专业运营和互联网人才加入。连续两个时期总计2.5亿元的员工持股计划凸显了这一机制的优势。公司“重合作、广配送”的发展理念受到重视,在许多城市的快速推广也在实践中得到证明。

中恒电气:充电设备的广阔空间

公司在2015年国家电网第五次招标中中标充电桩设备,在民营企业中排名第一,全部充电桩设备营业额超过1亿元。2016年是充电桩建设爆炸性增长的一年,公司的充电桩设备营业额将翻一番。

太平洋证券分析师张学认为,到2020年,中国能源互联网市场预计将达到9400亿美元。该公司已筹集10亿元人民币,用于建设能源互联网平台和研究所,开展发电和节能等服务,并在苏州开展用电业务。预计公司的营业收入将在未来大幅增长。

万马股份:继续增加新业务

公司调整增发计划,投资智能收费网络建设项目(一期);年产5.6万吨新型环保高分子材料。

浙江证券分析师郑丹丹认为,此次发行反映了公司继续增加新业务、优化业务结构的决心。如果进展顺利,将有助于公司完成从充电桩制造到智能充电网络平台运营维护的产业链延伸,支撑高分子材料业务的快速增长,巩固竞争优势。此外,爱中网还参与了杭州收费服务标准的起草和制定,并与汽车公司、分时租赁公司、房地产公司、大型停车场管理公司开展合作。这项业务的发展前景也很好。

汽车电子:引领电子产业发展,智能创新带来电梯

在2016年慕尼黑上海电子展上,汽车电子成为最大的主角。在展会上,许多制造商展示了汽车电子产品,涵盖了许多细分产品,如电力系统、汽车照明、汽车娱乐、汽车网络、汽车连接器等。总的来说,汽车电子行业仍有很大的发展潜力。新能源汽车和智能汽车已经成为市场热点,为汽车电子元件提供了新的广阔应用空间。

根据德勤的预测,全球

汽车电子产业链细分,动力控制系统和安全控制系统电子进入成熟期,通信娱乐系统和车身电子系统进入成熟期。汽车电子传感器将成为发展最快的领域。中国已成为全球第三大汽车传感器用户。在汽车安全法规进一步实施和新能源汽车发展的引导下,国内汽车传感器将以14.8%左右的复合年增长率增长,远远高于9.0%的世界平均水平。国内汽车电子市场起步较晚,缺乏核心技术。因此,国家不断出台各种政策鼓励和支持中国汽车电子产业的发展。

常表示,中国工业发展的两条路径是通过国内外并购缩短发展时间,并把重点放在某一特定分领域的研发上。建议汽车电子上市公司重点发展德润电子、长新科技和欧菲莉亚照明。

选定的潜在股票

德伦电子:智能汽车硬件布局

该公司非公开发行股票的申请已获中国证监会批准,募集资金将用于汽车网络平台、新能源和智能汽车硬件建设。

证券公司的一些分析师认为,这种非公开的增长将促进公司主营业务的战略发展,并加速新能源和功能性汽车硬件的分销。中国汽车电子市场将进入快速发展时期。与此同时,政府将通过补贴、免费牌照和无限制购买鼓励购买新能源汽车。新能源智能汽车未来的发展潜力是无限的。收购Meta后,公司在新能源和智能汽车的硬件布局上将更加全面,产品线将进一步丰富。随着行业总量的进一步增加,公司将受益匪浅。

长新科技:与特斯拉合作多年

该公司与特斯拉保持了多年的合作关系,是特斯拉唯一的仪表板供应商、唯一的中央控制面板模块和主要供应商。

沈万红元证券分析师刘洋表示,目前该公司仍是特斯拉Model3中央控制面板模块的主要供应商。该公司提供的特斯拉17英寸中央控制面板模块的价格约为500美元,15英寸约为300美元。如果按28万份订单计算,预计毛利将增加约5000万元。考虑到长新科技与特斯拉的长期合作关系及其在三元锂电池领域的布局,长新科技有望成为特斯拉动力电池的潜在供应商,并将继续跟踪公司动力电池业务的进展。

欧菲莉亚:加速智能车辆的布局

该公司宣布其全资子公司上海汽车联合会被BAIC新能源选为C10和C11项目的零部件供应商,这是该公司智能汽车布局中的一个里程碑事件。

国泰君安证券分析师王永会表示,上海奥菲斯成立仅9个月,中控仪表产品就突破了前置的重量级客户,公司的强势执行力再次得到验证。北汽新能源审批为公司的技术实力和产品提供支持,将加速国内外重量级客户的突破。以下有望通过内生延伸的方式切入车身控制系统,形成无人驾驶的整个产业链布局。公司主要光学业务客户和新产品之间的共鸣将有助于公司实现高增长。智能汽车的加速着陆将开辟新的增长空间。

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